|
4. FINANSE
Marta Kopiczko
4.1. Budżet
Dochody i wydatki budżetowe w 2006 roku przedstawiono w tabelach
poniżej.
Tabela 33. Dochody budżetowe w 2006 r.
| Lp. |
Dział 925, Rozdział 92501 |
Paragraf |
Kwoty [zł] |
|
Nazwa paragrafu |
|
1. |
Dochody z najmu i dzierżawy |
0750 |
12 232,23 |
|
2. |
Wpływy z usług |
0830 |
2 543,82 |
|
3. |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych |
0570 |
1 679,95 |
|
Razem |
16 456,00 |
Tabela 34. Wydatki budżetowe w 2006 r.
|
Dział |
Nazwa paragrafu |
Paragraf |
Kwota [zł] |
|
Dział 925, Rozdział 92501 |
|
|
|
1. |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
3020 |
145 229,41 |
|
2. |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3030 |
0,00 |
|
3. |
Stypendia różne |
3250 |
0,00 |
|
4. |
Wynagrodzenia osobowe |
4010 |
1 840 473,00 |
|
5. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
146 526,22 |
|
6. |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4110 |
350 674,66 |
|
7. |
Składki na Fundusz Pracy |
4120 |
48 457,86 |
|
8. |
Wpłaty na PFRON |
4140 |
30 905,73 |
|
9. |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
13 760,00 |
|
10. |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
4240 |
0,00 |
|
11. |
Zakup energii |
4260 |
43 000,00 |
|
12. |
Zakup usług remontowych |
4270 |
27 679,92 |
|
13. |
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
9 399,46 |
|
14. |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
15 000,00 |
|
15. |
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
3 994,64 |
|
16. |
Podróże służbowe zagraniczne |
4420 |
0,00 |
|
16. |
Różne opłaty i składki |
4430 |
3 046,00 |
|
17. |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4440 |
51 969,06 |
|
18. |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów gmin |
4500 |
110 877,61 |
|
19. |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6050 |
80 000,00 |
|
20. |
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
6060 |
4 999,19 |
| |
Razem: |
2 925 992,76 |
| Dział 925, Rozdział 92597 |
|
1. |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
gospodarstwa pomocniczego |
2660 |
20 000,00 |
|
|
Razem: |
20 000,00 |
|
Razem rozdziały 92501+92597 |
2 945 992,76 |
4.2 Gospodarstwo pomocnicze
W 2006 roku Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze
osiągnęło przychód ze sprzedaży drewna, ryb, licencji wędkarskich, kart wstępu,
usług turystycznych, edukacyjnych oraz pozostałej działalności w wysokości 2 386 468,63 zł (w tym pokrycie amortyzacji 145 118,16 zł)
Koszty realizacji zadań Gospodarstwa Pomocniczego wyniosły 2 307 655,53 zł (w tym amortyzacja 145 118,16 zł).
Tabela 35. Przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego
według typów (rodzajów) działalności w 2006 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie działalności |
Pozyskanie drewna
[m3] |
Przychody w zł
plan |
Sprzedaż drewna [m3] |
Rozchody
w zł
plan |
|
wykonanie |
|
wykonanie |
|
I |
Ochrona przyrodniczych i kulturowych zasobów parków narodowych |
|
1 887 237,00 |
|
1 065 000,00 |
|
razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) |
1 892 926,40 |
|
1 035 787,14 |
|
z tego: |
|
|
|
|
1. |
Ochrona przyrody nieożywionej i gleb |
|
|
|
|
|
2. |
Ochrona ścisła |
|
|
|
|
|
3. |
Ochrona ekosystemów wodnych |
|
385 000,00 |
|
370 000,00 |
|
236 973,02 |
|
364 710,62 |
|
4. |
Ochrona ekosystemów leśnych |
|
1 470 737,00 |
|
580 000,00 |
|
(a+b+c) |
|
1 541 613,06 |
|
569 669,11 |
|
a) |
cięcia pielęgnacyjne i sanitarne |
12 645 |
1 470 737,00 |
12 687 |
570 000,00 |
|
13 817 |
1 541 613,06 |
13 859 |
560 712,40 |
|
b) |
hodowla lasu |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
547,90 |
|
c) |
ochrona ekosystemów leśnych przed
czynnikami abiotycznymi i biotycznymi |
|
|
|
9 000,00 |
|
|
|
8 408,81 |
|
5. |
Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych |
|
30 000,00 |
|
2 000,00 |
|
23 110,81 |
|
1 469,48 |
|
6. |
Ochrona zwierząt |
|
1 500,00 |
|
56 000,00 |
|
(a+b+c) |
|
1 229,51 |
|
50 503,33 |
|
a) |
ochrona zwierząt rzadkich |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
751,57 |
|
b) |
ochrona zwierzyny łownej |
|
1 500,00 |
|
55 000,00 |
|
|
1 229,51 |
|
49 751,76 |
|
c) |
ochrona ptaków |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Ochrona roślin |
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
2 170,36 |
|
8. |
Ochrona walorów widokowych (krajobrazu) |
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
1 833,94 |
|
9. |
Ochrona dziedzictwa kulturowego i histor. |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
450,00 |
|
10. |
Ochrona przed pożarami i szkodnictwem |
|
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
44 980,30 |
|
II |
Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i turystyczna |
|
185 800,00 |
|
292 000,00 |
|
Razem (1+2+3+4+5) |
|
202 623,48 |
|
250 112,15 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
1. |
Działalność naukowo-badawcza |
|
|
|
30 000,00 |
|
|
|
|
26 656,51 |
|
2. |
Edukacja w zakresie ochr. przyr. i par. nar. |
|
10 800,00 |
|
110 000,00 |
|
|
16 558,66 |
|
96 282,61 |
|
3. |
Wydawnictwa |
|
25 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
21 597,89 |
|
142,16 |
|
4. |
Udostępnianie parku dla turystyki |
|
150 000,00 |
|
115 000,00 |
|
|
164 466,93 |
|
94 361,85 |
|
5. |
Monitoring przyrodniczy i techniczny |
|
|
|
36 000,00 |
|
|
|
|
32 669,02 |
|
III |
Pozostała działalność |
|
138 500,00 |
|
717 000,00 |
|
razem (1+2+3+4+5+6+7) |
|
145 437,20 |
|
652 103,76 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
1. |
Plany ochrony i ich rewizja |
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
1 991,17 |
|
2. |
Regulacja stanu posiadania |
|
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
1 925,12 |
|
3. |
Naprawy budynków, budowli i innych |
|
|
|
130 000,00 |
|
środków trwałych |
|
|
|
108 536,11 |
|
4. |
Remonty dróg parku |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
40,00 |
|
5. |
Transport i gospodarka warsztatowa |
|
15 000,00 |
|
230 000,00 |
|
|
14 277,77 |
|
207 825,59 |
|
6. |
Administracja budynków |
|
103 500,00 |
|
350 000,00 |
|
|
95 864,08 |
|
330 068,74 |
|
7. |
Inne: konto 750 i 760 i 740 dotacje |
|
20 000,00 |
|
|
|
budżetowe, odsetki, zyski/straty nadzwycz. |
|
35 295,35 |
|
1 717,03 |
|
IV. |
Koszty zarządu |
|
499 463,00 |
|
637 000,00 |
|
|
145 481,55 |
|
369 652,48 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
1. |
BHP |
|
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
1 336,50 |
|
2. |
Szkolenia zawodowe |
|
|
|
|
|
V |
Ogółem ( I+II+III+IV ) |
12 645 |
2 711 000,00 |
12 687 |
2 711 000,00 |
|
13 817 |
2 386 468,63 |
13 985 |
2 307 655,53 |
4.3 Dochody i wydatki własne
W związku z otrzymanymi darowiznami pieniężnymi na utrzymanie
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Wigierskiego Parku Narodowego oraz na
zorganizowanie wystawy „Nad Wigrami” został otwarty rachunek bankowy dochodów
własnych. W 2005 r. Wigierski PN otrzymał 5 530,00 zł darowizn pieniężnych,
pochodzących od osób fizycznych i instytucji. Przez bank zostały naliczone
odsetki w wysokości 7,12 zł, natomiast kwota 8,90 zł stanowiła wpłatę z likwidacji środka specjalnego. Łączny dochód wyniósł 5 546,02 zł.
Tabela 36. Dochody własne Wigierskiego Parku Narodowego w
2006 r.
Dział 925, Rozdział 92501
|
Lp. |
Nazwa paragrafu |
§§ |
Dochód [tys. zł] |
|
1. |
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej |
0960 |
5 430,00 |
|
2. |
Pozostałe odsetki |
0920 |
7,85 |
|
3. |
Stan środków pieniężnych na początek okresu
sprawozdawczego |
|
201,55 |
|
Razem |
5.639,40 |
Dochody własne zostały wydatkowane w wysokości 1 516,52 zł. Stan
na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2006 roku wynosił 4 122,88 zł.
Tabela 37. Wydatki rachunku dochodów własnych w 2006 r.
Dział 925, Rozdział 92501
|
Lp. |
Nazwa paragrafu |
§§ |
Wydatki [zł] |
|
1. |
Zakup materiałów |
4210 |
1 500,02 |
|
2. |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
16,50 |
|
Razem |
1 516,52 |
4.4 Fundusze celowe
Zestawienie zadań finansowanych z NFOŚiGW i innych źródeł w 2007
roku przedstawia załącznik nr 6.
5. INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA
Marek Wrona
Zestawienie prac remontowo-budowlanych wykonanych w WPN-ie w 2006 roku przedstawia tabela poniżej.
Tabela 38. Zestawienie prac remontowo-budowlanych w 2006 r.
|
Lp. |
Zakres robót |
Czas realizacji |
Koszt
[zł] |
|
1 |
Krzywe 82 Remont mieszkania nr 2 w budynku wielorodzinnym Krzywe
82 |
maj -czerwiec |
23 711 |
|
2 |
Krzywe 82 Wymiana nawierzchni chodników przed wejściem
do budynku
Dyrekcji Parku |
wrzesień |
29 752 |
|
3 |
Krzywe 82 Modernizacja zaplecza sanitarnego przy części
edukacyjnej
budynku Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe |
sierpień -wrzesień |
54 800 |
|
4 |
Cimochowizna
Budowa drewnianej kładki
Czerwony Folwark, Lipniak, Nowa Wieś, Tartak, Krzywe
itd.Remonty drewnianych budowli stanowiących wyposażenie
szlaków turystycznych |
wrzesień -grudzień |
151 148 |
|
5 |
Krusznik
Remont budynku mieszkalnego |
październik -grudzień |
50 922 |
|
6 |
Czerwony Folwark, Gawarzec, Leszczewek, Lipowe, Maćkowa
Ruda Wymiana poszyć dachowych z płyt azbestowo-cementowych
na wiór osikowy i blachę |
sierpień -listopad |
235 467 |
|
7 |
Lipowe 2 Remont mieszkania |
listopad -grudzień |
14 000 |
|
8 |
Czerwony Folwark Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku
magazynowym |
październik |
5 800 |
|
9 |
Czerwony Folwark 10 Wymiana okien i wykonanie instalacji c.o wraz z kotłownią |
październik -listopad |
20 487 |
|
10 |
Buda Ruska Wstawienie wkładu kominowego |
październik |
3684 |
|
11 |
Słupie Wykonanie studni wierconej dla ośrodka edukacyjnego |
maj |
7500 |
|
12 |
Czerwony Folwark Budowa pieca kaflowego do ogrzewania ekspozycji |
październik |
5389 |
|
13 |
Krzywe 82 budynek Dyrekcji Parku i Wylęgarnia Tartak Wykonanie zabezpieczeń przeciw przepięciowych |
październik |
9219 |
|
RAZEM w tym dotacje |
NFOŚ eternit |
611 879 229 700 |
Dalej »
|
